2024财务优秀工作总结

　　一、上月工作计划及总裁指示完成情况

　　1、环卫所9万元理赔款已于8月8日收回入账；

　　2、关于纳税工作，07月交纳税款合计6.94万元，当期抵减所得税税款3.24万元，4~7月累计抵减所得税12.08万元；

　　3、关于会计核算工作，8月份已完成物业、保洁、房地产公司账务处理和会计报表的编制工作。

　　4、按总裁要求，各分公司对现金支付作了严格的控制，保洁公司车辆维修费报销款均已直接通知到供应商，并由供应商本人或指定收款人前来公司取现，还规定货款超1000元以上的对公业务原则上都安排转账。

　　5、体育馆截至8月31日止，仍拖欠5、6、7、8四个月的物管费（1320×4=531560），即20xx.04.21~20xx.08.20止，已与物业林副总、管理处陈主管沟通，要求加大力度催收服务费。

　　6、物业公司各管理处收费基本正常，但截至8月31日为止，仍有市x办07月管理费31.2万元，市x局07管理费14.8万元，体育馆53.16万元，未催收到位，希望公司有关领导关注。（目前累计99.16万元未收到位）

　　二、本月工作计划

　　1、本月上旬完成07月份保洁公司工资发放工作；

　　2、本月中旬完成物业公司纳税申报和税款缴交工作；

　　3、本月完成各分公司07月财务核算工作；

　　4、加大力度催收各管理处07、08月物业管理费收入；

　　5、积极完成上级领导交办的其他临时性工作任务。

2024财务优秀工作总结

　　金龙笑归隐，银蛇喜相迎。忙碌中我们告别了20_年，迎来了崭新的20_年，在这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感谢!

　　回顾20_年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提

　　高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。

　　一、认真做好常规性财务工作。

　　1、公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。

　　同时还要配合公司的投标工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作;每月还要办理员工社保申报和增减工作。面对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

　　2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。

　　从原始的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

　　二、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

　　按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金，做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付;保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收款做到心中有数，及时跟进，积极催要。

　　三、配合、协助其他部门的工作。

　　去年在公司办公室人员空缺的情况下，主动完成了20_年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一部署，配合相关部门完成项目投标工作。

　　四、为了提高本部门的综合业务能力，我们在工作之余，安排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。有效的提高了本部门的业务能力

　　四、存在问题及应对方法

　　1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。

　　针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务交流的技巧并安排专门时间进行内部学习、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职能，增强解决问题的能力。

　　2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。

　　人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。

　　20_年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。20_年度，财务部全体人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，20_年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力，以务实、积极的态度去迎接新的挑战，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展再创辉煌!

　　感谢各位同仁对我本人及财务部工作的支持，谢谢大家。

　　最后祝公司繁荣昌盛!兴旺发达!

　　祝大家新春愉快，万事如意!

2024财务优秀工作总结

　　根据笔者的经验，我们很多财务人员往往是重业务，轻表达，只知道埋头苦干，语言和文字表达能力略有欠缺。工作取得成绩，缺少宣传意识，结果领导和同事还不知道你做了什么事儿，如何能提拔和重用你呢？

　　尤其是一到年底，很多财务人员一想到写工作总结，就头大。今天何博士就来和大家分享一下，如何撰写年末工作总结。

　　1、工作总结的类型

　　财务工作总结包括两种，一是系统工作总结，也就是集团公司财务系统写的大总结，由基层单位逐级上报，最后由集团公司财务部门汇总；二是单位工作总结，由财务部门上报至牵头部门，和其他业务系统的总结一起汇成本单位的工作总结。

　　这两类总结内容可以重复，但是侧重点和详略程度不同，一般是先写系统工作总结，然后再摘录浓缩单位工作总结中的财务部分。

　　2、工作总结的作用

　　年度工作总结是对一年来所做工作的概括和总结，通常还要提出下年度的工作总结。它可以起到总结经验和教训，指导下年工作的作用。某种程度上，它还是宣传部门和个人业绩的重要方式，工作总结写的好，人也不会差到哪儿去。

　　3、工作总结的内容

　　一般包括：题目，开头语，上年度工作总结，（工作中存在的不足），下年度工作总结等五部分。

　　4、工作总结的写法

　　（1）先将一年来所做的工作拉一个清单，比如去年做了30项工作，先列出来。这项工作应该在平时做好积累。

　　（2）然后把工作清单进行分门归类，归类的依据为部门的工作职责，一般的公司为：财务决算、财务预算、资金管理、成本管理、税务管理、财务信息化、会计基础工作、会计人员管理等。

　　（3）每一个门类取得成绩，用一句话来概括，作为小标题，然后再展开。

　　如「财务指标又创新高」、「资金管理成效卓著」、「财务共享水平进一步提升」等

　　（4）上年度工作总结写完之后，可以进行简要的评述，总结不足之处，以示谦虚。

　　（5）在写下年度工作总结的时候，要注意结合公司整体战略，财务系统领导的想法和指示，目标实现的难易程度等因素，切记不要给自己定太高的目标。

　　5、注意事项

　　（1）把工作的亮点和最重要的成绩写在开头语里，要简明扼要，既能概括总结的主要内容，还不能太长。建议在主体成稿之后，再进行提炼、精简和修饰开头语。

　　不要忘了，第一句话要体现集体力量和领导、兄弟部门的帮助。

　　（2）措辞不要口语化，尽量用书面用语，不要出现张总、李总等。

　　董事长和总经理：「公司主要领导」。

　　财务总监、总会计师或者主管财务工作的领导：「公司财务负责人」。

　　财务部经理、财务部：「公司财务部门负责人」。

　　（3）适当掌握文字表述技巧，好的要更好，坏的不要太坏。

　　例1 财务部门运用税收优惠，为公司节税万元。

　　「财务部结合公司行业实际，在税务顾问何博士的指导下，吃透用透税收，加大与主管税务机关沟通力度，精心准备各项资料，仅此一项为公司全年节税近百万元。」

　　例2 由于财务部某员工工作失误，投标保证金未能按时汇出，导致项目被废标。

　　「财务部吸取经验教训，第一时间将调离出纳岗位，同时在全体财务人员中开展敬业精神学习教育活动，完善内部控制制度，坚决杜绝类似现象的发生。」

2024财务优秀工作总结

　　一、票据

　　1、票据的种类：

　　（1） 外部取得的原始；

　　（2） 自制的差旅费报销单；

　　（3） 公司自制的支出单。

　　2、 票据的报销要求

　　（1）外部取得的原始：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称、服务、金额（大小写应一致）、收款盖章、日期。

　　（2）公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

　　（3）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的，填写此单据，经相关签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

　　二、 凭证

　　1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

　　2、凭证的编制人员：凭证谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职进行具体分工。

　　3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

　　4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。

　　5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。

　　三、帐簿

　　1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金帐、存款日记帐、应付帐款明细帐、工程明细帐、工程明细帐。

　　2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

　　3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按进行累计。如果有填写应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

　　四、报表

　　1、报表分为对外报表和对内报表。

　　2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

　　3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

　　4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

　　五、主要科目解释

　　1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。

　　2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。

　　3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。

　　4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。

　　5、经营费用：经营费用科目用来核算部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。

　　六、 应付帐款的确认原则：

　　应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则

　　1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。

　　2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

　　3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。

2024财务优秀工作总结

　　1、时光飞逝，季度，财务部有应做而未做，应而未的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在经营费用的控制上，在规范财务核算程序，财务管理表格上，在地向公司汇报财务数据，实施财务分析等都欠缺.在财务工作中也公司的基础管理工作薄弱;日常成本费用支出随意;公司对员工工作要么很科学的要求;要么乏力;也有员工在工作中站在公司的立场和利益上等等.应该是财务管理要思考和解决的主题，每一位长天人如何自我，服务企业所要思考和改进的必修课.财务人员，在公司管理，规范经济，企业竞争力等还应尽更大的义务与责任.将地总结和反省，地鞭策，学习，以时代和企业的发展，与各位进步，与公司成长!

　　季度工作的结束也意味着另季度的开始。我希望在大家的努力和下能把下个阶段工作做得完美和出色!也让大家庭的每位都成长。让青协的力量强大!

　　3、一名新世纪的幼儿园老师，一名团支部，要自身的潜质，，净化心灵，社会责任感，社会实践能力。我以全新的思维和视角，团的发展方向，开拓团的工作新领域，使团组织永远旺盛的生命力。

　　4、三个月中，多类别、多岗位的实践，让我受益菲浅。我深知，自身阅历浅、经验薄，还有需要。我会以的积累为载体，用坚定的信心当航标，以实干的激情作动力，脚踏实地的好好锻炼。学习，实践，进取，自强不息，奋斗不止，努力使成熟起来，做合格的选调生。

2024财务优秀工作总结

　　转眼加入____已经__个月了，在这几个月里，通过领导和各位同事对我的帮助和照顾，我学到了很多东西，同时也清楚的认识到了自己在工作中的不足。现将4个月以来的工作总结如下：

　　一、主要工作内容

　　1、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好收据、印鉴、支票等。坚持每天核对银行存款，及时打印回单，保证资金安全，防止收付差错，及时登记资金日报和编制记账凭证。

　　2、坚持以公司及财务的规章制度为准，严格审核付款报销凭证，对不符合办理手续的凭证不预付款。

　　3、及时根据领导对资金的安排办理相应的流程，准备相关材料。确保业务按时完成，保证公司收益不受损失。

　　4、登记支票使用情况，对用于购买结构性存款和定期存款的资金登记台账，并实时更新。

　　5、每月月底前，及时和各部门沟通，收集审核各部门的次月资金计划，编制完成次月资金计划和上月资金计划执行情况分析报告。

　　6、判断提交的各种合同是否需要缴纳印花税，计算相应的税金并登记账簿。

　　7、对于托管户付款的需求，及时办理付款流程，尤其是资金出资时，要与投资部沟通好付款时间，实时跟进，确保资金可以按时付出。

　　8、督促科创基金托管银行出具季度/年度托管报告，并在每季度结束后10个工作日内向市财政局、科创基金主管部门报送季度基金资金托管报告。

　　二、存在的不足

　　在逐渐熟悉出纳岗位职责的同时，我也逐渐发现了自身存在的一些问题：如对公司其他模块儿的工作内容还是不太熟悉，缺乏与其他部门之间的沟通，做事有些急躁，考虑不周，粗心大意等问题。

　　三、今后计划

　　1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务部与其他部门之间的沟通联系工作，积极参与到公司业务活动中去，做到事前了解、事后分析，发现问题时及时与各科室沟通，查明原因并予以纠正。

　　2、吸取之前的不足和已经收获的经验，不断改进，多虚心向领导和同事请教，严格执行本岗位工作制度，做到细心细致。

　　3、发挥财务控制和监督的作用，学习和掌握法规和相应的制度，提高自身的业务水平和解决问题的能力，更好的完成本职工作。